关于铁门关市天淼水业有限责任公司31团 供水分厂运行成本公开情况的说明
一、基本情况
铁门关市天淼水务有限责任公司31团水厂是31团唯一的供水企业，负责31团城镇中心和连队自来水生产及供应，主要取用卡拉水库河的水，二次供水，2023年总供水量立方米1211916立方，平均日供水量1800立方米，最高日供水量2400立方米，供水设计能力3000立方米/日；水厂资产属于国有，31团各单位位供水成本为2.86元/立方米，平均售水价格为2.4元/立方米，因利用率低，年亏损52万。
二、公开的内容
公司严格按照国家发改委所列的城市供水企业基本情况表和城市供水成本费用表的要求，将企业最近2023年和2024年上半年有关经营情况和成本数进行公开公示，主要包括财务情况、年供水总量、年售水总量、产销差率、管网漏损率、人员构成及职工薪酬、制水成本、输配成本、期间费用、单位供水成本等群众关心的问题作为公开的重点内容。通过第二师铁门关市政务网进行成本公开。包括二次供水加压费用、二次供水设施折旧费用，二次供水管网漏水损失及供水计量的水表费用，实行综合水价，统一收费。
三、公开时间
从2024年11月28日起进行公开，至2024年12月27日。公开时间30天。公示期间如有异议，可向铁门关市天淼水业有限责任公司31团分厂反映。
我公司设立专门的咨询电话,指定专人负责处理咨询事项。
联系人：翟文彬 咨询电话：13899056158
附件1：《城市供水企业基本情况表》
附件2：《城市供水成本费用表》
附件3：水质保障情况
附件1：
铁门关市31团农村供水企业情况调查表
|
项目名称 |
行次及关系 |
2023年 |
2024年上半年 |
备注 |
|
一、企业财务情况 |
A1 |
|||
|
水厂数量（个） |
A2 |
1 |
1 |
|
|
企业所有权形式 |
A3 |
国有 |
国有 |
|
|
注册资本（万元） |
A4 |
1000 |
1000 |
|
|
其中：国家资本（万元） |
A5 |
|||
|
（一）资产(元) |
A6=A7+A8 |
6796170.61 |
7823756.48 |
|
|
1、流动资产 |
A7 |
1225557.25 |
1551809.55 |
|
|
2、非流动资产 |
A8=A9+A12+…+A15 |
5570613.36 |
6271946.93 |
|
|
（1）固定资产净值 |
A9=A10-A11 |
473537.75 |
683071.7 |
|
|
固定资产原值 |
A10 |
753054.18 |
1061108.96 |
|
|
累计折旧 |
A11 |
279516.43 |
378037.26 |
|
|
（2）工程物资 |
A12 |
|||
|
（3）在建工程 |
A13 |
3561727.73 |
3561727.73 |
|
|
（4）无形资产 |
A14 |
1493249.8 |
1993469.04 |
|
|
（5）其它资产 |
A15 |
42098.08 |
33678.46 |
|
|
（二）负债(元) |
A16=A17+A18 |
4092695.66 |
4645665.57 |
|
|
1、流动负债 |
A17 |
4092695.66 |
4645665.57 |
|
|
2、非流动负债 |
A18 |
|||
|
（三）所有者权益(元) |
A19=A20+A21+A22+A23 |
2730474.95 |
3178090.91 |
|
|
1、实收资本 |
A20 |
889900 |
||
|
2、资本公积 |
A21 |
|||
|
3、盈余公积 |
A22 |
|||
|
4、未分配利润 |
A23 |
2703474.95 |
2288190.91 |
|
|
（四）主营业务损益(元) |
A24 |
|||
|
1、主营业务收入 |
A25 |
4585059.89 |
1308465.95 |
|
|
2、主营业务成本 |
A26 |
2421285.14 |
789699.58 |
|
|
3、期间费用 |
A27 |
1518107.55 |
917422.63 |
|
|
4、主营业务税金及附加 |
A28 |
23698.33 |
18298.04 |
|
|
5、主营业务净利润 |
A29=A25-A26-A27-A28 |
621968.87 |
-4169543 |
|
|
6、主营业务净资产利润率（%） |
A30=A29÷A19×100 |
22.78 |
-13.12 |
|
|
（五）其他业务利润(元) |
A31=A32-A33 |
-10000 |
||
|
1、其他业务收入 |
A32 |
|||
|
2、其他业务支出 |
A33 |
10000 |
||
|
二、供水与销售（m3） |
A34 |
|||
|
1、年供水总量 |
A35 |
778960 |
379811 |
|
|
2、年售水总量 |
A36=A37+A38+A39 |
281992.8 |
133105.9 |
|
|
（1）居民生活用水 |
A37 |
263090 |
124025.4 |
|
|
（2）非居民用水 |
A38 |
18902.8 |
9080.5 |
|
|
（3）特殊行业用水 |
A39 |
|||
|
3、年免费水量 |
A40 |
|||
|
4、设计日综合生产能力（m3/日） |
A41 |
3000 |
3000 |
|
|
5、实际日综合生产能力（m3/日） |
A42=A35÷365 |
2800 |
2800 |
|
|
6、最高日供水量（m3/日） |
A43 |
2400 |
2400 |
|
|
7、年销售收入（元） |
A44=A45+A46 |
844316 |
387767.84 |
|
|
（1）实缴水费 |
A45 |
764516 |
365797.84 |
|
|
（2）欠缴水费 |
A46 |
79800 |
21970 |
|
|
8、产销差水量（m3） |
A47=A35-A36 |
496968 |
246705.1 |
|
|
9、产销差率（%） |
A48=A47÷A35×100 |
63.7 |
64.95 |
|
|
10、管网漏损水量（m3） |
A49=A47-A40 |
301980 |
156190 |
|
|
11、管网漏损率（%） |
A50=A49÷A35×100 |
30.1 |
20.9 |
|
|
12、平均售水价格(元/ m3) |
A51=A44÷A36 |
|||
|
15、管网水平均压力(MPa) |
A52 |
3 |
3 |
|
|
16、75mm以上管网长度(m) |
A53 |
56000 |
56000 |
|
|
17、管网平均使用年限(年) |
A54 |
20 |
12.5 |
|
|
18、居民用水按户抄表的水量 |
A55 |
114585 |
||
|
19、居民按户抄表的水量占居民用水总量率（%） |
A56=A55÷A37×100 |
40 |
||
|
三、人员构成情况 |
A57 |
|||
|
(一)职工总人数(人) |
A58 |
5 |
5 |
|
|
(二)主业从业人员数(人) |
A59=A60+A61+A62+A63 |
5 |
5 |
|
|
1、制水环节职工 |
A60 |
2 |
2 |
|
|
2、输配环节职工 |
A61 |
1 |
1 |
|
|
3、销售服务职工 |
A62 |
1 |
1 |
|
|
4、公司管理职工 |
A63 |
1 |
1 |
|
|
（三）离退休人员数(人) |
A64 |
0 |
0 |
附件2：
城市供水企业成本费用调查表
|
项目名称 |
行次及相互关系 |
2023年 |
2024年上半年 |
备注 |
|
年供水总量(m3) |
B1=表3.1.2A35 |
778960 |
379811 |
|
|
年售水总量(m3) |
B2=表3.1.2A36 |
281992.8 |
133105.9 |
|
|
管网漏损率(%) |
B3=表3.1.2A50 |
30.1 |
20.9 |
|
|
一、制水成本(元) |
B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 |
1405676 |
666027.6 |
|
|
1、原水费 |
B5=B6+B9 |
1109336 |
523597.6 |
|
|
（1）原水费 |
B6=B7×B8 |
1086336 |
511597.6 |
|
|
购原水量(m3) |
B7 |
678960 |
319811 |
|
|
平均原水单价(元/m3) |
B8 |
1.6 |
1.6 |
|
|
（2）水资源费 |
B9 |
23000 |
12000 |
|
|
地下水采水量(m3) |
B10 |
110000 |
60000 |
|
|
2、原材料费 |
B11=B12+B16+B20 |
11000 |
5400 |
|
|
（1）消毒药剂 |
B12 |
6000 |
3000 |
|
|
其中：盐酸 次氯酸钠 |
B13 |
7000 |
3600 |
|
|
（2）混凝药剂 |
B16 |
3000 |
1500 |
|
|
聚和氯化铝费用 |
||||
|
（3）其他材料 |
B20 |
2000 |
900 |
|
|
彗星滤料 斜板 |
||||
|
3、动力费 |
B21 |
94900 |
47450 |
|
|
其中：消耗动力电量(千瓦时) |
B22 |
243333 |
121500 |
|
|
单位制水耗电量（千瓦时／m3） |
B23=B22÷B1 |
|||
|
4、检测费（源水、水厂、管网） |
B24 |
11080 |
9000 |
|
|
5、修理费 |
B26 |
57360 |
19380 |
|
|
6、制水环节职工薪酬 |
B27=表3.4.1D1 |
120000 |
60000 |
|
|
7、固定资产折旧 |
B28=B29+B30+B31+B32 |
|||
|
(1)房屋 |
B29 |
|||
|
(2)专用设备 |
B30 |
|||
|
(3)运输设备 |
B31 |
|||
|
(4)其他固定资产 |
B32 |
|||
|
8、其他制水费用 （燃油、燃煤、耗材） |
B33 |
2000 |
1200 |
|
|
二、输配成本(元) |
B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 |
|||
|
1、输配环节职工薪酬 |
B35=表3.4.1D14 |
|||
|
2、固定资产折旧 |
B36=B37+B38+B39+B40 |
|||
|
(1)房屋 |
B37 |
|||
|
(2)管网 |
B38 |
|||
|
(3)专用设备 |
B39 |
|||
|
(4)其他固定资产 |
B40 |
|||
|
3、动力费 |
B41 |
|||
|
其中：消耗动力电量(千瓦时) |
B42 |
|||
|
单位输配耗电量（千瓦时／m3） |
B43=B42÷B1 |
|||
|
4、修理费 |
B44 |
|||
|
5、机物料消耗 |
B45 |
|||
|
6、其他输配费用 |
B47 |
|||
|
三、期间费用(元) |
B48=B49+B50+B51 |
|||
|
1、管理费用 |
B49 |
|||
|
2、销售费用 |
B50 |
|||
|
3、财务费用 |
B51 |
|||
|
四、税金及附加 |
||||
|
五、供水总成本(元) |
B52=B4+B34+B48 |
1405676 |
666027.6 |
|
|
六、单位供水成本(元/m3) |
B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) |
2.58 |
2.22 |
附件3：
水质保障情况
为确保居民饮用水安全，我公司2024年上半年进行的水质检测工作，现将有关情况公示如下：
1. 检测频次：2024年上半年已按照计划完成4次水质检测工作。
2. 取样时间、地点、检测项目：
o 第一次取样时间：2024年2月4日
o 取样地点： 管网末梢水
o 检测项目：管网末梢水97项
o 第二次取样时间：2024年3月3日
o 取样地点： 居民家管网末梢水
o 检测项目：管网末梢水16项
o 第三次取样时间：2024年4月8日
o 取样地点：三十一团水厂管网末梢水
o 检测项目：管网末梢水16项
o 第四次取样时间：2024年5月24日
o 取样地点： 水源水
o 检测项目：地下水水源水44项
3. 检测结果：
o 常规检测项目：pH值、浑浊度、总大肠菌群、细菌总数等均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求。
o 非常规检测项目：根据实际需要进行了部分项目的检测，有机物污染指标（如有机碳、有机卤化物等）、无机物污染指标（如重金属、放射性元素等）、微生物污染指标（如病毒、细菌毒素等）、消毒剂残留检测、有毒有害物质检测（如多环芳烃、多氯联苯等致癌物质）、水质毒性检测，结果均符合相关标准或未检出有害物质。